Entersoft OuroCash - Registrando suas despesas (documentos já quitados)

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“... Bem aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR” - Salmos 144:15

Manual de Instruções do Entersoft OuroCash^™ Sistema para Controle Financeiro

2.02 - Registrando suas despesas (documentos já quitados) O módulo de “Despesas” pode ser acessado pela tela principal do sistema, clicando neste ícone conforme o exemplo ao lado. Ao entrar no módulo “Despesas” será exibida a tela abaixo:

Vamos usar como exemplo nesta instrução, uma despesa com combustível no valor de R$ 180,00 paga em dinheiro na data de 13/09/2017 ao “Posto da Esquina Ltda”. Para registrar esta despesa, clique no botão “F2 - Incluir”. Em seguida, basta preencher as informações solicitadas:

“Data”: Preencha a data em que a despesa ocorreu. “Valor”: Informe o valor pago. “Documento”: Informe algo que ajude na identificação deste documento, como um número de documento fiscal, número da fatura ou pedido, NSU do cartão, etc... “Selecione a Moeda”: Escolha a forma de pagamento utilizada, tal como: dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária (DOC/TED) ou depósito bancário. “Origem do Recurso”: Selecione a conta bancária onde o valor foi movimentado. Pagamentos em dinheiro (espécie) sempre serão considerados provenientes da conta “Carteira”. Afinal, se você pagou algo em dinheiro, esta quantia com certeza estava na sua “carteira”. Lembre que se você sacou uma quantia no banco para realizar este pagamento, é necessário registrar a TRANSFERENCIA BANCÁRIA no sistema, pois o valor saiu da sua “conta bancária” e entrou na conta “carteira”. Depois de registrada a transferência, é que você irá registrar o esta despesa no sistema, paga em DINHEIRO através da conta “Carteira”. “Beneficiário / Estabelecimento”: Informe o nome da pessoa ou empresa que recebeu o valor. “Histórico”: Utilize este campo para detalhar tudo sobre o pagamento. É esta informação que será exibida na grade de visualização das despesas, e impressa nos relatórios de despesas no período, livro caixa, e fluxo de caixa. Ao terminar o preenchimento dos campos, clique no botão “F4 - Salvar”. Se a pessoa ou empresa que estiver recebendo o valor não estiver cadastrada no sistema, será exibida a tela abaixo, onde você terá a oportunidade de cadastrá-la.

Ao clicar em “Sim” será exibida a tela abaixo, onde você poderá preencher mais informações sobre o contato... Todas as informações são opcionais, exceto o campo “Nome / Razão Social”, e a categoria onde você deseja enquadrar este contato. Quando você terminar clique no botão “F4 - Salvar” novamente. Em seguida, o sistema permitirá você escolher em qual plano de contas (ou centro de custos / lucros) você deseja registrar este lançamento:

Note que será exibida a estrutura que nós cadastramos no início deste tutorial, e se alguma categoria estiver faltando você pode cadastrá-la clicando no botão “Incluir novo plano”. Para finalizar, basta selecionar qual o item desejado no plano de contas, e clicar no botão “Confirmar”.

E pronto... sua despesa estará lançada! Caso sua despesa tenha sido quitada com “Cheque”... ... você deverá informar o banco, e o número do cheque utilizado, conforme a tela ao lado:

Caso sua despesa tenha sido quitada com “Cartão de Crédito”... ... você deverá selecionar qual cartão foi utilizado (será aberta a lista com os cartões cadastrados), e informar a quantidade de parcelas, conforme a tela ao lado:

Caso sua despesa tenha sido quitada com “Débito em Conta”... ... basta selecionar em qual conta bancária o débito ocorreu, conforme a tela ao lado: Isso vale para os tipos de moeda: “Débito”, “DOC/TED” e “Depósito”.