Entersoft OuroCash - Registrando suas receitas (documentos já quitados)

Em caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato. Estamos à disposição. Atenciosamente, Equipe de Desenvolvimento

Entersoft - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

“... Bem aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR” - Salmos 144:15

Manual de Instruções do Entersoft OuroCash^™ Sistema para Controle Financeiro

2.03 - Registrando suas receitas (documentos já quitados) O módulo de “Receitas” pode ser acessado pela tela principal do sistema, clicando neste ícone conforme o exemplo ao lado. Ao entrar no módulo de “Receitas”, será exibida a tela abaixo:

Vamos usar como exemplo uma receita de “prestação de serviços” ocorrida em 13/09/2017, no valor de R$ 600,00 e a forma de pagamento utilizada pelo cliente foi cartão de crédito, em três parcelas de R$ 200,00. Para registrar esta receita, clique no botão “F2 - Incluir”. Em seguida, basta preencher as informações solicitadas: “Data”: Preencha a data em que a transação foi realizada. “Valor”: Informe o valor total do documento. “Documento”: Informe algo que ajude na identificação desta transação, como um número de documento fiscal, número da fatura ou pedido, NSU do cartão, etc... “Selecione a Moeda”: Escolha a forma de pagamento utilizada, tal como: dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária (DOC/TED) ou depósito bancário. “Parcelas”: Informe o número total de parcelas. “Bandeira”: Selecione a bandeira utilizada pelo cliente, de acordo com as bandeiras pré-cadastradas no módulo “Bandeiras e Taxas”. “Conta para Crédito”: Escolha em qual de suas contas bancárias o valor será creditado. Em transações com cartões este campo é preenchido automaticamente. “Pagador / Titular do Cartão”: Informe o nome da pessoa ou empresa que efetuou o pagamento. “Histórico”: Utilize este campo para detalhar tudo sobre o pagamento. É esta informação que será exibida na grade de visualização das receitas, e impressa nos relatórios de receitas do período, livro caixa, e fluxo de caixa. Ao terminar o preenchimento dos campos, clique no botão “F4 - Salvar”. Se a pessoa ou empresa que estiver efetuando o pagamento não está cadastrada no sistema, será exibida a tela abaixo, onde você terá a oportunidade de cadastrá-la.

Ao clicar em “Sim” será exibida a tela abaixo, onde você poderá preencher mais informações sobre o contato... Todas as informações são opcionais, exceto o campo “Nome / Razão Social”, e a categoria onde você deseja enquadrar este contato. Quando você terminar clique no botão “F4 - Salvar” novamente. Em seguida, o sistema permitirá que você escolha em qual plano de contas (ou centro de lucros) deseja registrar este lançamento: Lembre que neste momento você pode incluir novos itens em sua estrutura, clicando no botão “Incluir novo plano”, conforme explicações anteriores. Para concluir, basta selecionar o item desejado na estrutura, e clicar no botão “Confirmar”, e sua receita estará registrada! Caso sua receita tenha sido quitada com “Cheque”... ... você deverá informar se o cheque foi descontado, ou depositado em alguma conta bancária. Em seguida, preencherá as informações sobre o cheque, conforme a tela ao lado: Caso sua receita tenha sido quitada com “Cartão de Débito”... ... você deverá selecionar a bandeira do cartão utilizada pelo cliente, conforme a tela ao lado: Caso a receita tenha sido quitada com “Transferência Bancária”... ... basta selecionar em qual conta o valor foi creditado, conforme a tela ao lado: Isso vale para qualquer tipo de transferência: DOC, TED, Dinheiro, etc... Administrar seus recebíveis com o Entersoft OuroCash^™ é muito fácil... Na verdade, você verá que todo o processo é muito similar ao que já foi visto no tópico anterior.

Aqui serão exibidas todas as suas receitas no período, com informações sobre a data, histórico, valor, e a forma de pagamento utilizada.

Veja que não preenchemos o valor da parcela. Basta informar o valor total e a quantidade de parcelas. É o sistema quem irá calcular o valor correto de cada parcela, e registrar cada uma na data certa. Além disso, o sistema também irá registrar, automaticamente, as taxas que as administradoras descontam, relativas às transações nos cartões de crédito e débito. O que preencher em cada campo:

Caso sua receita tenha sido quitada com “Dinheiro”... ... você só precisará informar o nome do cliente, conforme a tela ao lado. Lembre que dinheiro sempre é destinado para a “conta carteira”.

Atenção: Se você recebeu um cheque para uma data futura (cheque pré-datado), você NÃO DEVE registrar isso como uma receita, pois trata-se de recebimento futuro! Cheques pré-datados devem ser lançados através do módulo “Cheques”. Só se enquadram como “receitas” as movimentações financeiras já realizadas.