Entersoft OuroCash - Registrando sus gastos (documentos ya quitados)

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Manual de Instrucciones del Entersoft OuroCash^™ Sistema para Control Financiero

2.02 - Registrando sus gastos (documentos ya quitados) El módulo de "Gastos" puede ser accedido por la pantalla principal del sistema, haciendo clic en este icono como en el ejemplo al lado. Al entrar en el módulo "Gastos" aparecerá la siguiente pantalla:

Vamos a usar como ejemplo en esta instrucción, un gasto con combustible en el valor de $ 180,00 pagado en efectivo en la fecha de 13/09/2017 al "Posto da Esquina Ltda.". Para registrar este gasto, haga clic en el botón "F2 - Incluir". A continuación, basta rellenar la información solicitada: Rellene la fecha en que se produjo el gasto. Introduzca el valor pagado. Informe algo que ayude en la identificación de este documento, como un número de documento fiscal, número de factura o pedido, NSU de la tarjeta, etc... Seleccione la forma de pago utilizada, como: dinero, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o depósito bancario. Seleccione la cuenta bancaria donde se ha movido el valor. Los pagos en efectivo (dinero) siempre se considerarán procedentes de la cuenta "Cartera". Lógicamente, si usted pagó algo en efectivo, esta cantidad seguramente estaba en su "cartera". Recuerde que si usted sacó una cantidad en el banco para realizar este pago, es necesario registrar la TRANSFERENCIA BANCARIA en el sistema, pues el valor salió de su "cuenta bancaria" y entró en la cuenta "cartera". Después de registrar la transferencia, es que usted registrará este gasto en el sistema, pagado en DINERO a través de la cuenta "Cartera". Introduzca el nombre de la persona o empresa que recibió el valor. Utilice este campo para detallar todo sobre el pago. Esta es la información que aparecerá en la cuadrícula de visualización de los gastos, e impresa en los informes de gastos en el período, en el libro mayor y en su flujo de caja. Al hacer clic en "Sí" aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá rellenar más información sobre el contacto... Todas las informaciones son opcionales, excepto el campo "Nombre / Razón Social", y la categoría donde desea encuadrar este contacto. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "F4 - Guardar" de nuevo. A continuación, el sistema le permitirá elegir en qué plan de cuentas (o centro de costos / beneficios) usted desea encuadrar este registro: Tenga en cuenta que se mostrará la estructura que registramos al principio de este tutorial, y si alguna categoría falta, usted puede registrarla haciendo clic en el botón "Incluir nuevo plan". Para finalizar, basta seleccionar el elemento deseado en el plan de cuentas, y hacer clic en el botón "Confirmar". ¡Y listo ... tu gasto estará registrado! En caso de que su gasto haya sido quitado con "Cheque"... ... usted debe informar el banco, y el número de cheque utilizado, según la pantalla al lado: En caso de que su gasto haya sido quitado con "Tarjeta de Crédito"... ... debe seleccionar qué tarjeta se utilizó (se abrirá la lista con las tarjetas registradas), e informar la cantidad de parcelas, según la pantalla al lado: En caso de que su gasto haya sido quitado con "Débito en Cuenta" o “Tarjeta de Débito”... ... basta seleccionar en qué cuenta bancaria el débito ocurrió, conforme la pantalla al lado: Esto vale para los tipos de moneda: "Débito", "Transferencia Bancaria" y "Depósito".

Aquí se muestra la relación de todos sus gastos, con información de fecha, histórico, valor, y forma de pago. “Fecha”: “Valor”: “Documento”: “Seleccione la moneda”: “Fuente de fondos”: “Beneficiario o Establecimiento”: “Histórico”:

Al terminar el relleno de los campos, haga clic en el botón "F4 - Guardar". Si la persona o empresa que está recibiendo el valor no está registrada en el sistema, aparecerá la siguiente pantalla, donde tendrá la oportunidad de registrarla.