Entersoft OuroCash - Registrando sus ingresos (documentos ya quitados)

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto. Estamos a disposición. Atentamente, Equipo de Desarrollo Entersoft

Entersoft - Análisis y Desarrollo de Sistemas

“... Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR” - Salmos 144:15

Manual de Instrucciones del Entersoft OuroCash^™ Sistema para Control Financiero

2.03 - Registrando sus ingresos (documentos ya quitados) El módulo de "Ingresos" puede ser accedido por la pantalla principal del sistema haciendo clic en este icono como el ejemplo al lado. Al entrar en el módulo de "Ingresos", aparecerá la siguiente pantalla:

Vamos a usar como ejemplo una renta relativa a la "prestación de servicios" ocurrida en 13/09/2017, con un valor total de $ 600,00 y la forma de pago utilizada por el cliente fue tarjeta de crédito, en tres parcelas de $ 200,00. Para registrar este ingreso, haga clic en el botón "F2 - Incluir". A continuación, basta rellenar la información solicitada: Rellene la fecha en que se realizó la transacción. Introduzca el valor total del documento. Informe algo que ayude en la identificación de esta transacción, como un número de documento fiscal, número de factura o pedido, NSU de la tarjeta, etc ... Elija la forma de pago utilizada, como: dinero, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria, o depósito bancario. Introduzca el número total de parcelas. Seleccione la bandera utilizada por el cliente, de acuerdo con las banderas pre-registradas en el módulo "Banderas de Tarjetas y Tarifas". Elija en cuál de sus cuentas bancarias el valor será acreditado. * En las transacciones con tarjetas este campo se rellena automáticamente. Introduzca el nombre de la persona o empresa que efectuó el pago. Utilice este campo para detallar todo sobre el pago. Esta información se mostrará en la cuadrícula de visualización de los ingresos, e impresa en los informes de ingresos del período, en el libro mayor, y en su flujo de caja. Al hacer clic en "Sí" aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá rellenar más información sobre el contacto... Todos los campos son opcionales, excepto el "Nombre / Razón Social", y la categoría donde desea encuadrar este contacto. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "F4 - Guardar" de nuevo. A continuación, el sistema le permitirá elegir en qué plan de cuentas (o centro de beneficios) desea registrar esta contabilización: Recuerde que en este momento usted puede incluir nuevos elementos en su estructura, haciendo clic en el botón "Incluir nuevo plan", según explicaciones anteriores. Para concluir, basta seleccionar el elemento deseado en la estructura, y hacer clic en el botón "Confirmar", y su ingreso estará registrado! Si tu ingreso ha sido quitado con "Cheque"... ... usted deberá informar si el cheque fue descontado (entró en efectivo en la cuenta cartera), o depositado en alguna otra cuenta bancaria. Luego rellene la información sobre el cheque, según la pantalla al lado: Si tu ingreso ha sido quitado "Tarjeta de Débito"... ... usted debe seleccionar la bandera de la tarjeta (emisor) utilizada por el cliente, según la pantalla al lado: Si tu ingreso ha sido quitado con “Transferência Bancária”... ... simplemente seleccione en cuál cuenta el valor se ha acreditado, según la pantalla al lado: Administrar sus recibibles con el Entersoft OuroCash^™ es muy fácil... De hecho, usted verá que todo el proceso es muy similar a lo que ya se ha visto en la página anterior. Aquí se muestran todos sus ingresos en el período, con información sobre la fecha, histórico, valor, y la forma de pago utilizada. Vea que no escribimos el valor de la parcela. Basta informar el valor total y la cantidad de parcelas. El sistema calculará el valor correcto de cada parcela, y registrará cada una en la fecha correcta. Además, el OuroCash^™ también registrará automáticamente las tasas que las administradoras descontarán, relativas a las transacciones en las tarjetas de crédito y débito. Lo que rellenar en cada campo: Si tu ingreso ha sido quitado con "Dinero"... ... sólo necesitará informar el nombre del cliente, según la pantalla al lado. Recuerde que el dinero siempre es destinado a la "cuenta cartera". Atención:

“Fecha”: “Valor”: “Documento”: “Seleccione la moneda”: “Parcelas”: “Emissor”: “Cuenta para Crédito”: “Pagador / Titular de la Tarjeta”: “Histórico”: Al terminar el relleno de los campos, haga clic en el botón "F4 - Guardar". Si la persona o empresa que está efectuando el pago no está registrada en el sistema, aparecerá la siguiente pantalla, donde usted tendrá la oportunidad de registrarla.

Si usted ha recibido un cheque para una fecha futura (cheque pre-datado), usted ¡NO DEBE registrar esto como un ingreso, pues se trata de recibir en el futuro! Los cheques pre-datados deben ser registrados a través del módulo "Cheques". Sólo se encuadran como "ingresos" los movimientos financieros ya realizados.