Entersoft OuroCash - Registrando sus cuentas por cobrar (movimientos futuros)

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Entersoft - Análisis y Desarrollo de Sistemas

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Manual de Instrucciones del Entersoft OuroCash^™ Sistema para Control Financiero

2.06 - Registrando sus cuentas por cobrar (movimientos futuros) Durante el desarrollo de Entersoft OuroCash^™ buscamos crear una interfaz objetiva, sin complicaciones... Para facilitar el entendimiento, el módulo de "Cuentas por Cobrar" funciona exactamente de la misma forma que el módulo de "Cuentas por Pagar".

El proceso para la inclusión de los títulos a cobrar es similar al de los demás módulos. Sólo tienes que hacer clic en el botón "F2 - Incluir" e iniciar el relleno de los campos. En este ejemplo, vamos a simular que un cliente le deba $ 900,00 y combine de efectuar tres pagos quincenales, siendo que el primer pago deberá ocurrir en el día 20/09/2017. Comenzamos rellenando el "Nombre del Pagador", la fecha del primer vencimiento, el valor total a recibir, y la cantidad de parcelas. A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla: Al elegir la primera opción, el sistema registrará 3 parcelas de $ 300,00 (deseamos así). Si usted optar por la segunda opción, el sistema registrará 3 parcelas de $ 900,00. Después, vamos a informar el intervalo entre los vencimientos de cada parcela. En este ejemplo, como las parcelas tienen vencimientos quincenales, vamos rellenar en el campo indicado el número "quince", y luego vamos a elegir la opción "días". A continuación, usted puede rellenar en el campo "Documento" cualquier información que ayude en la identificación de los documentos que dieron origen a esta transacción, como número de documento fiscal, número de factura, número de pedido, etc... Utilice también el campo "Histórico" para detallar todo sobre este lanzamiento. Esta información se mostrará en la cuadrícula de visualización de sus cuentas por cobrar, en el módulo de ingresos (después de efectuado el pago), y se imprimirá en los informes de las cuentas por cobrar, en los ingresos del período, en el libro mayor, y en su flujo de caja. Cuando haya terminado de rellenar todos los campos, haga clic en el botón "F4 - Confirmar". A continuación usted podrá registrar el "pagador", si aún no está registrado... Elegirá en qué centro de beneficios estos títulos se encuadran, y hacer clic en el botón “Confirmar”. Hecho esto, todo estará concluido. Todas las tres parcelas estarán registradas en su control de "Cuentas por Cobrar", según la siguiente ilustración: Durante las explicaciones sobre el lanzamiento de "Ingresos", utilizamos como ejemplo un ingreso en tres parcelas a través de tarjeta de crédito, ocurrida en 13/09/2017 y en el valor total de $ 600,00. Observe que siempre que la administradora de tarjetas aún no haya pagado los valores referentes a las parcelas de transacciones, tales parcelas constarán en su control de "Cuentas por Cobrar". El proceso de baja del pago de las transacciones realizadas en "Tarjeta de Crédito" o "Tarjeta de Débito" ocurrirá automáticamente, hecho por el propio sistema, cuando llegue la fecha de vencimiento. Por ejemplo, la primera parcela vence en 14/10/2017. Cuando llegar esta fecha, el sistema registrará el depósito de $ 200,00 en su cuenta bancaria, y también se retirará de su cuenta el valor de la tasa cobrada por la administradora de tarjetas (esta tasa se configura en el módulo "Banderas de Tarjetas y Tasas") . Todas las instrucciones que aparecen en el capítulo anterior valen para este capítulo. El módulo de "Cuentas por Cobrar" se debe utilizar como una especie de agenda de los ingresos futuros. En este módulo usted podrá incluir, consultar, y también dar baja en los títulos recibidos.