Copyright © Entersoft Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Todos os direitos reservados   Sigue nuestra página en Facebook... Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto. Estamos a disposición. Atentamente, Equipo de Desarrollo Entersoft Entersoft - Análisis y Desarrollo de Sistemas “... Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR” - Salmos 144:15 Manual de Instrucciones del Entersoft OuroCash^™ Sistema para Control Financiero 2.07 -  Cómo registrar la confirmación de pago de una cuenta que estaba pendiente Hasta este momento, usted ya ha aprendido cómo registrar sus documentos en los módulos de "Cuentas por Pagar" y "Cuentas por Cobrar". Sin embargo, no basta registrar que un día usted tendrá que pagar algo, o que en una fecha determinada, usted tiene una cantidad de X a recibir... Para que su control financiero funcione de verdad, es muy importante "registrar la baja" de los títulos cuando el pago de hecho ocurrir. ¡Y eso es lo que vamos a aprender ahora! ¿Recuerda aquella factura de energía eléctrica que registramos en un capítulo anterior, con vencimiento en 15/09/2017, y cuyo valor aún no era exacto, pues aún no teníamos la factura en manos? Pues bien, el pago fue realizado y llegó la hora de registrar ese pago en el sistema! Vamos a abrir el módulo "Cuentas por Pagar", seleccionar el registro en la cuadrícula según la siguiente ilustración, y hacer clic en el botón "F5 - Cambiar", ya que necesitamos corregir el valor de la factura: Documento:      Factura de Energía Eléctrica Favorecido:     Compañía Energética S/A Vencimiento:       Todo el día 15 de cada mes Valor aproximado:           $ 250,00 Cuando registramos la factura: Período de referencia: Agosto de 2017 Fecha de Pago:   15/09/2017 Valor pago:            $  237,29 Forma de Pago: Débito en cuenta Valor correcto de la factura y del pago: Se mostrará la pantalla abajo, donde podemos editar la información necesaria y guardar los cambios. Vamos a corregir el valor de la factura, de $ 250,00 para el valor correcto que es $ 237,29 y hacer clic en el botón "F4 - Guardar". En la siguiente pantalla, el valor de la factura ya está corregido... En este momento, vamos a hacer clic en el botón "F9 - Pagar", y registrar el pago del título:     En este momento, varias acciones ocurrirá en el sistema: • Este título constará como "quitado" en el módulo de “Cuentas por Pagar” y en sus informes. • El título constará como un gasto en el módulo de "Gastos" y en sus informes. • Se retirará el valor de $ 237,29 de la cuenta bancaria "Santander Ag 0101" en el día 15/09/2017. • Este pago también se registrará en su "Libro Mayor" y en el "Flujo de Caja". • Se realizará la actualización del gráfico “Gastos vs. Ingresos”. • Se realizará la actualización de los gráficos del “Centro de Costos” y del “Centro de Beneficios”. ¿Qué hacer en casos donde el pago se realiza parcialmente? El Entersoft OuroCash^™ le permite manejar estas situaciones de una forma muy rápida y sin complicaciones... Vamos a utilizar como ejemplo una "Cuenta por Cobrar" en el valor de $ 1500,00  que debería haber sido quitada en el día 20/09/2017, pero además del cliente atrasar el pago, aún queda debiendo una cierta cantidad, combinando de efectuar el resto del pago en una próxima fecha. Se mostrará la pantalla abajo, donde rellenaremos la información sobre el pago: Y si se utilizan varias formas de pago diferentes, para quitar un mismo título, ¿cómo debemos proceder? Como el valor total del título es $ 1.500,00 y el valor pagado es sólo $ 1.000,00, al hacer clic en el botón "F4 - Confirmar", el sistema mostrará este mensaje: Si hacemos clic en "Sí" el sistema volverá a la pantalla anterior donde podremos registrar un nuevo recibo... Si hacemos clic en "No", el proceso de baja se completará, y los $ 500,00 quedarán abiertos, a la espera de un nuevo pago. Clicamos en "No", y el valor consta en abierto, conforme la ilustración abajo: Cuando el cliente efectuar el pago de la cantidad restante, simplemente seleccione de nuevo este título en la cuadrícula, haga clic en el botón "F9 - Pagar", y registre la baja. El procedimiento es el mismo que se ha ilustrado hace poco... basta rellenar la fecha de la baja, el valor pagado, la forma de pago, y la información complementaria que varían de acuerdo con la "Forma de Pago" seleccionada. Al finalizar la digitación, haga clic en "F4 - Confirmar". Cuando un título está completamente quitado, la columna "Valor en Abierto" de la cuadrícula estará CERO, como se muestra a continuación: Usted debe registrar cada pago de forma separada, parte por parte, una forma de pago a la vez. Por ejemplo, si una parte se ha pagado en efectivo, otra parte en la tarjeta de débito, y otra parte en la tarjeta de crédito, se registrará esto, parte por parte. En el ejemplo anterior, el valor total del título era $ 1.500,00. Supongamos que el pago se realizó de la siguiente manera: • Dinero ........................... $ 500,00 • Cheque de terceros ...... $ 500,00 • Tarjeta de débito ........... $ 250,00 • Tarjeta de crédito 6x ..... $ 250,00 Seleccionamos el título en la cuadrícula, pulsamos el botón "F9 - Pagar", y rellenamos el primer pago de $ 500,00 en efectivo, y al terminar pulsamos el botón "F4- Confirmar". En este caso vamos a hacer clic en "Sí", y el sistema volverá a la pantalla anterior, aguardando la digitación de las siguientes formas de pago, como se muestra a continuación: Siempre que usted registrar el pago de un título en un valor inferior al valor total, se mostrará la pantalla abajo, informando que quedan a recibir X valor, y preguntando si desea registrar un nuevo pago... haga clic en la imagen para ampliarla Cuando el título esté completamente quitado, la columna "Valor en Abierto" de la cuadrícula estará CERO, como se muestra a continuación: Además, usted puede ver todas las formas de pago utilizadas en la liquidación de este título haciendo clic en el botón "F11 - Ver Pagos / Revocar": Al hacer clic en el botón "Pagar", se abrirá la pantalla al lado, donde usted deberá informar la fecha en que el pago ocurrió, el valor pagado, y la forma de pago. De acuerdo con la forma de pago seleccionada, el sistema pedirá alguna información complementaria. Al terminar el relleno, basta hacer clic en el botón "F4 - Confirmar", y el título estará quitado. Como el documento ya había sido registrado en el control de "Cuentas por Cobrar", vamos a abrir el módulo, localizar el título en la cuadrícula, y hacer clic en el botón "F9 - Pagar", como se muestra a continuación: