Entersoft OuroCash - Como funcionan los módulos "Libro Caja" y "Flujo de Caja"

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Manual de Instrucciones del Entersoft OuroCash^™ Sistema para Control Financiero

2.17 - Como funcionan los módulos "Libro Caja" y "Flujo de Caja" Estas dos herramientas son excelentes amigas de cualquier emprendedor, habiendo registros de sus usos desde hace muchos siglos, en la historia de la civilización. El "Libro Caja" es un documento fundamental para conocer la salud financiera de cualquier negocio, pues en él deben ser registradas, con precisión y en orden cronológico, todos los movimientos financieros (entradas y salidas). A través del "Libro Caja" podemos saber exactamente, si en un determinado período, efectuamos más pagos que recibos, y viceversa. Ya a través del "Flujo de Caja"

El Entersoft OuroCash^™ utiliza automáticamente todas las informaciones financieras insertadas en el sistema para montar estos dos tipos de documentos. A continuación, aparecerá esta pantalla: En la cuadrícula aparecerán todos los registros del período visualizado, y usted puede definir este período haciendo clic en los botones arriba. El color de la barra de resumen variará de acuerdo con el saldo obtenido en el período ... Por ejemplo: La barra quedará verde siempre que sus ingresos en el período informado, sean mayores que los gastos. Si los gastos en el período son mayores que los ingresos, la barra quedará roja. Para imprimir el libro de caja de este período, haga clic en el botón “F9 - Imprimir”. Recuerde que este documento sólo se refiere a las transacciones ya realizadas. Los cheques no compensados, las cuentas no quitadas, y las transacciones pendientes, no se mostrarán en este tipo de documento. Flujo de Caja: Libro Caja: Para acceder al módulo "Libro Caja", basta hacer clic en este botón, en la pantalla principal del sistema: A continuación, usted informará el período deseado: Como explicamos al principio de este capítulo, es a través del "Flujo de Caja" que podemos obtener una previsión de cómo nuestro caja estará en un futuro próximo. Para consultar su flujo de caja, basta hacer clic en este botón, en la pantalla principal del sistema: podemos obtener una previsión de cómo nuestro caja estará en un futuro próximo, con base en los compromisos programados en el control de "Cuentas por Pagar" y "Cuentas por Cobrar". Al proseguir, el sistema listará en orden cronológico, todos los valores recibidos y pagados en el período informado. Listará también en este documento, todos los valores que consten como pendientes en su control de "Cuentas por Pagar" y "Cuentas por Cobrar", prediciendo que dichas transacciones se efectúen en las fechas de vencimiento previamente establecidas. Además, el sistema también presentará el saldo final del período: