Entersoft OuroCash - Como verificar o saldo de uma conta bancária no sistema

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Entersoft - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

“... Bem aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR” - Salmos 144:15

Manual de Instruções do Entersoft OuroCash^™ Sistema para Controle Financeiro

2.15 - Como verificar o saldo de uma conta bancária no sistema O Entersoft OuroCash^™ é uma excelente ferramenta para lhe auxiliar na conferência de suas contas bancárias. No momento em que você registra seus pagamentos e recebimentos, o sistema vai montando automaticamente um paralelo de cada conta movimentada, e você pode obter o saldo atualizado de suas contas no momento em que desejar. Para você visualizar os saldos, basta seguir os procedimentos abaixo: 1) Na tela principal do sistema, clique na opção “Contas e Cartões”:

Se você registrar todas as suas movimentações corretamente no Entersoft OuroCash^™, o saldo apresentado pelo sistema será exatamente igual ao apresentado pelo seu banco. Só existem quatro causas para o saldo apresentado pelo banco ser diferente do que está no sistema: a) Você esqueceu de registrar alguma movimentação b) Você lançou um ou mais registros com valores incorretos c) Algum valor foi extraviado de sua conta bancária sem o seu conhecimento d) Ocorreu um equívoco no sistema do banco

2) Em seguida, selecione na grade qual conta bancária você deseja obter o saldo:

3) Depois, clique no botão “F6 - Consultar saldos”, e será exibida a telinha abaixo:

O campo de “saldo vinculado” é utilizado para exibir os valores recebidos por meio de cheques, cuja a “baixa” ainda não foi registrada... Ou seja, são cheques que ainda não foram baixados no sistema. Para registrar a baixa (compensação) do cheque, você precisa acessar o módulo “Cheques”, localizar o documento que está vinculado (pendente) e clicar no botão “Baixar”. Se você clicar na opção “F7 - Saldo consolidado” o sistema exibirá a soma do saldo de todas as suas contas bancárias + conta carteira.

Seja qual for o motivo, basta fazer uma conferência minuciosa e o erro será encontrado! E a facilidade para detectar erros é o ponto chave. Com o Entersoft OuroCash™ você pode imprimir um extrato paralelo de suas contas bancárias, facilitando, em muito, a sua conferência. É só selecionar a conta na grade, e clicar no botão “F8 - Imprimir Extratos”.