Entersoft OuroCash - Como funcionam os módulos "Livro Caixa" e "Fluxo de Caixa"

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“... Bem aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR” - Salmos 144:15

Manual de Instruções do Entersoft OuroCash^™ Sistema para Controle Financeiro

2.17 - Como funcionam os módulos "Livro Caixa" e "Fluxo de Caixa" Estas duas ferramentas são ótimas amigas de qualquer empreendedor, havendo registros de suas utilizações já há muitos séculos, na história da civilização. O “Livro Caixa” é um documento fundamental para conhecermos a saúde financeira de qualquer negócio, pois nele devem ser registradas, com precisão e em ordem cronológica, todas as movimentações financeiras (entradas e saídas). Através do “Livro Caixa” podemos saber exatamente, se em um determinado período, efetuamos mais pagamentos do que recebimentos, e vice-versa.

O Entersoft OuroCash^™ utiliza automaticamente, todas as informações financeiras inseridas no sistema, para montar estes dois tipos de documentos.

Em seguida, será exibida esta tela:

Na grade constarão todos os registros do período visualizado, e você pode definir este período clicando nos botões acima. A cor da barra de resumo irá variar de acordo com o saldo obtido no período... Por exemplo: A barra ficará verde sempre que suas receitas no período informado, forem maiores que as despesas. Caso as despesas no período forem maiores que as receitas, a barra ficará vermelha. Para imprimir o livro caixa deste período, basta clicar no botão “F9 - Imprimir”. Lembre que este documento só diz respeito aos valores já movimentados. Cheques não compensados, contas não quitadas, e quaisquer transações pendentes, não serão exibidas neste tipo de documento.

Fluxo de Caixa: Livro Caixa: Para acessar o módulo “Livro Caixa”, basta clicar neste botão, na tela principal do sistema: Em seguida, você informará o período desejado: Como explicamos no início deste capítulo, é através do “Fluxo de Caixa” que podemos obter uma previsão de como nosso caixa estará num futuro próximo. Para consultar o seu fluxo de caixa, basta clicar neste botão, na tela principal do sistema: Já através do “Fluxo de Caixa” podemos obter uma previsão de como nosso caixa estará num futuro próximo, com base nos compromissos agendados no controle de “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”.

Ao prosseguir, o sistema listará em ordem cronológica, todos os valores recebidos e pagos no período informado. Além disso, o sistema também exibirá neste documento, todos os valores que constarem como pendentes no seu controle de “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”, como se tais valores fossem movimentados, na sua devida data de vencimento, e também apresentará o saldo final do período: